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什么是即期对即期掉期

2022-06-22 17:09
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  所谓的即期对即期掉期又称为一日掉期,即同时做两笔金额相同,交割日相差一天,交易方向相反的即期外汇交易。这一般用于银行同业之间的隔夜资金拆借。

  即期对即期掉期有两种,分别是今日对明日的掉期和明日对后日的掉期。今日对明日的掉期,即将第一笔即期交易的交割日安排在成交后的当天,将第二笔反向即期交易的交割日安排在成交后的第二天。明日对后日的掉期,即将第一笔即期交易的交割日安排在成交后的第一个营业日,将第二笔反向即期交易的交割日安排在成交后的第二个营业日。

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