基金净资产价值也称为基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，是开放式基金开展申购工作和赎回工作时基金的计价标准之一。其中总资产指基金所涉及的所有资产，包括股票、债券和其他有价证券等；总负债指基金运作融资时所形成的负债，包括各项费用和利息等；基金全部发行的单位份额总数则指当期发行在外的基金单位的总量。
由于开放式基金的单位份额总数会不断变化，因此基金管理者应当根据相关规定对每个交易日的基金净资产价值进行计算并公布。
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