下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（　）。 - 注册会计师试题单选题

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题目

【单选题】

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（　）。

A: 曲线上的点均为有效组合

B: 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

C: 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小

D: 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

答案解析

【解析】证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱，机会集曲线弯曲程度就越弱。

答案选 C

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